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2026-09-01 20:27:36 Felipe Madril: -/-| financeiro/lançamentos.md .. | |
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| - | # Manual do Usuário — EOS Ordem de Serviço |
| + | # Lançamentos |
| - | Bem-vindo ao manual de uso do **EOS — Ordem de Serviço**, a plataforma da **EOS sistemas** para o controle operacional de empresas de assistência técnica e prestação de serviços. |
| + | A tela **Lançamentos** é o controle de **receitas e despesas** do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos **entra sozinha**: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão. |
| - | Este manual é destinado a **usuários finais** (atendentes, técnicos, gestores e administradores) e descreve como utilizar cada funcionalidade do sistema no dia a dia. |
| + | > Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[Configurações]] e da permissão **"Financeiro Avançado (lançamentos)"**. Veja [[Usuários]]. |
| --- | |
| - | ## O que o sistema faz |
| + | ## Acessando |
| - | O EOS centraliza toda a operação de uma assistência técnica em um único lugar: |
| + | Menu **Financeiro › Lançamentos**. A tela tem três abas: |
| - | - Registro e acompanhamento de **Ordens de Serviço (OS)** do início ao fim |
| - | - **Central de Chamados** com **alocação automática** de especialistas *(recurso adicional)* |
| - | - Cadastro de **clientes**, **fornecedores** , **produtos**, **peças**, **marcas**, **serviços** e **categorias de serviço** |
| - | - **Lançamentos** de receitas e despesas, com **faturas** e apuração de **comissões** por especialista *(recurso adicional)* |
| - | - Etiquetas inteligentes (**tags**) integrado nas ordens de serviço e checklists |
| - | - **Checklists** padronizados para conferência de equipamentos |
| - | - **Relatórios** financeiros, de estoque e de produtividade |
| - | - **Impressão** de comprovantes, orçamentos e termos de entrega |
| - | - **Portal do Cliente** para consulta de ordens sem necessidade de login |
| + | | Aba | O que traz | |
| + | |---|---| |
| + | | **Receitas** | O que a empresa tem a receber e o que já recebeu | |
| + | | **Despesas** | O que a empresa tem a pagar e o que já pagou | |
| + | | **Faturas** | Os pagamentos agrupados de despesas (veja *Faturas*, abaixo) | |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Como os lançamentos das OS são gerados |
| + | |
| + | Nas [[Configurações]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada: |
| + | |
| + | - **Gera receita** — um lançamento em *Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou). |
| + | - **Gera despesa** — os lançamentos de custo em *Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** para cada especialista, com ele como **favorecido**. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços. |
| + | |
| + | Regras que valem sempre: |
| + | |
| + | - É **um conjunto por OS**. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo, e o lançamento excluído à mão não volta. |
| + | - **Sair da situação não desfaz** o lançamento — o valor já foi constituído. A exceção é a **OS cancelada**: enquanto não estiver baixado, o lançamento é removido. |
| + | - Enquanto **não baixado nem editado**, o lançamento **acompanha a OS**: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto. Ao dar a baixa ou editar, ele congela. |
| + | |
| + | > Ao marcar uma situação nas configurações, as OS que **já estão** nela também são lançadas, com a data do histórico. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## A listagem |
| + | |
| + | No topo, três totais do filtro: **a receber/a pagar**, **recebido/pago** e o **total**. |
| + | |
| + | | Coluna | O que mostra | |
| + | |---|---| |
| + | | **Lançamento** | Data do lançamento | |
| + | | **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS de origem. Um selo indica se ele é **Avulso** (não veio de OS) ou **Editado** (não é mais acertado pela OS) | |
| + | | **Cliente / Favorecido** | O cliente da OS, na receita; quem saca o valor, na despesa | |
| + | | **Situação da OS** | A situação que gerou o lançamento | |
| + | | **Forma de pagamento** | Por onde o valor entrou ou saiu (veja abaixo) | |
| + | | **Valor** | O valor que vale — o apurado mais o **acerto**, quando houver | |
| + | | **Recebimento / Pagamento** | A data da baixa, ou o aviso de que está em aberto | |
| + | | **Fatura** *(despesas)* | O número da fatura que pagou o lançamento, quando o pagamento foi agrupado | |
| + | | **Baixa** | Onde se dá ou se desfaz a baixa | |
| + | | **Ações** | Editar e excluir | |
| + | |
| + | ### Dar a baixa |
| + | |
| + | Na linha em aberto, informe a data e clique em **Receber** (receita) ou **Pagar** (despesa). Na linha já baixada, o botão **Desfazer** volta o lançamento para em aberto. |
| + | |
| + | > Lançamento pago dentro de uma **fatura** não é baixado nem estornado individualmente — o caminho é estornar a fatura. Veja *Faturas*. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Filtros |
| + | |
| + | | Filtro | Como funciona | |
| + | |---|---| |
| + | | **Buscar** | Descrição, favorecido ou número da OS | |
| + | | **Situação** | Todos, em aberto ou já baixados | |
| + | | **Período** | Botão recolhido que abre uma caixa com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo. O botão mostra o período escolhido | |
| + | | **Forma de pagamento** | Botão recolhido com **seleção múltipla** das formas ativas: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas | |
| + | |
| + | Os totais do topo respeitam o filtro inteiro, não apenas a página exibida. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Forma de pagamento do lançamento |
| + | |
| + | Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[Financeiro/Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento. |
| + | |
| + | - Na **receita gerada pela OS**, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado. |
| + | - Nas **despesas** e nos **lançamentos avulsos**, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou. |
| + | - Numa despesa paga por **fatura**, passa a ser a forma da fatura. |
| --- | |
| - | ## Como acessar |
| + | ## Lançamento avulso |
| - | O sistema é acessado pelo navegador (Google Chrome, Edge, Firefox etc.). Basta abrir o endereço fornecido pela sua empresa e fazer login com seu usuário e senha. |
| + | O botão **Nova Receita** / **Nova Despesa** inclui um lançamento sem vínculo com OS. É o caminho das despesas do estabelecimento que não vêm de OS — aluguel, energia, compra de insumo — e de qualquer receita fora da OS. |
| - | > O sistema pode ser acesso via navegador móvel compatível, que utiliza os mesmos dados da versão de computador. |
| + | O formulário pede descrição, data, valor, forma de pagamento, o **favorecido** (na despesa, quem recebe o valor: um usuário do estabelecimento ou um nome digitado) ou a **origem** (na receita, de quem veio o valor) e, se já estiver quitado, a data da baixa. |
| --- | |
| - | ## Índice do Manual |
| + | ## Editar um lançamento |
| + | |
| + | Todo lançamento pode ser editado. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[Configurações]]: |
| - | | Seção | Conteúdo | |
| + | | Vínculo | Ao editar a **receita** de uma OS | |
| |---|---| | |
| - | | [[Primeiros-Passos]] | Login, logout, cadastro de empresa e visão geral da tela | |
| - | | [[Dashboard]] | Indicadores e gráficos da operação | |
| - | | [[Ordens De Serviço]] | Abertura, edição, situações, serviços, peças e anexos | |
| - | | [[Central de Chamados]] | Registro dos chamados do cliente, quadro kanban e OS gerada pelo chamado | |
| - | | [[Alocação Automática]] | Busca automática de especialista para o chamado | |
| - | | [[Cronograma]] | Calendário para acompanhamento de agendamentos e entregas previstas | |
| - | | [[Clientes]] | Cadastro e gestão de clientes | |
| - | | [[Cadastros]] | Visão geral dos cadastros de apoio | |
| - | | [[Cadastros/Marcas]] | Cadastro de marcas | |
| - | | [[Cadastros/Produtos]] | Cadastro de produtos | |
| - | | [[Cadastros/Serviços]] | Cadastro de serviços | |
| - | | [[Cadastros/Categorias de Serviço]] | Agrupamento dos serviços por tipo de atendimento e tempo médio | |
| - | | [[Cadastros/Peças]] | Cadastro de peças | |
| - | | [[Cadastros/Tags]] | Criação e uso de etiquetas nas ordens de serviço e checklists | |
| - | | [[Cadastros/Checklists]] | Criação e uso de checklists nas ordens | |
| - | | [[Suprimentos]] | Cadastros e funções relacionados | |
| - | | [[Suprimentos/Controle Estoque]] | Gerenciamento de funções extras para controle de estoque | |
| - | | [[Suprimentos/Local de Estoque]] | Cadastro de locais de armazenagem (estoque) | |
| - | | [[Suprimentos/Tabela de equivalência]] | Registro de código de peças específico por fornecedor | |
| - | | [[Financeiro]] | Cadastro e controles relacionados | |
| - | | [[Financeiro/Fornecedores]] | Cadastro de fornecedores de peças e produtos | |
| - | | [[Financeiro/Formas de Pagamento]] | Cadastro das formas de pagamento | |
| - | | [[Financeiro/Lançamentos]] | Receitas e despesas do estabelecimento, acerto de valor e faturas de pagamento agrupado | |
| - | | [[Financeiro/Comissões]] | Apuração por especialista do que cada um tem a receber | |
| - | | [[Relatórios]] | Fluxo de caixa, estoque e produtividade | |
| - | | [[Impressão]] | Comprovantes, orçamentos e termos de entrega | |
| - | | [[Notificações]] | Avisos internos e do sistema | |
| - | | [[Portal do Cliente]] | Consulta pública de ordens pelo cliente | |
| - | | [[Usuários]] | Controle de acesso e papéis | |
| - | | [[Meu Plano]] | Meu plano | |
| - | | [[Estabelecimento]] | Estabelecimento | |
| - | | [[Configurações]] | Configurações | |
| - | | [[Faq]] | Dúvidas comuns e solução de problemas | |
| - | | [[Novidades e Versões]] | Atualizações do sistema e novas funcionalidades | |
| + | | **Cópia** *(padrão)* | A edição vale só para o lançamento. Ele passa a ser marcado como editado à mão e deixa de ser acertado pela OS | |
| + | | **Sincronizado** | O valor informado passa a valer também na OS: a diferença é registrada nela como **taxa** (a mais) ou **desconto** (a menos), e os dois seguem iguais. Descrição e data continuam sendo as da OS e aparecem apenas para leitura | |
| + | |
| + | A **despesa** é editável nos dois vínculos e sempre como cópia: a OS não tem onde registrar diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Editada, o valor que vale é o do lançamento, e a OS passa a **informar** que o custo dela foi alterado. Na linha editada, o valor que a OS calcularia aparece abaixo do lançado, para conferência. |
| + | |
| + | ### Excluir |
| + | |
| + | A exclusão é definitiva: a OS continua marcada como já lançada e o sistema **não gera o lançamento outra vez**. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Acerto de valor (despesas) |
| + | |
| + | O **acerto** soma ou abate um valor **sem mexer no que foi apurado**. É o caminho do abono combinado por fora, do desconto de uma peça quebrada, de qualquer diferença acertada com o favorecido. |
| + | |
| + | - Valor **positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto. |
| + | - O **motivo** fica gravado ao lado do valor. |
| + | - O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (`R$ 200,00 − R$ 50,00`). |
| + | - Diferente de editar o valor, **o acerto não congela o lançamento**: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima. |
| + | |
| + | O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[Financeiro/Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**. |
| + | |
| + | > O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[Financeiro/Comissões]]. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Faturas |
| + | |
| + | A **fatura** é o **pagamento agrupado de despesas**: o fechamento das comissões de um especialista, um lote quitado na mesma transferência. Em vez de baixar uma a uma, marque várias e pague de uma vez. |
| + | |
| + | ### Gerando |
| + | |
| + | Nas abas **Despesas** e na tela de [[Financeiro/Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura: |
| + | |
| + | 1. escolha a **forma de pagamento**; |
| + | 2. confirme a **data do pagamento**; |
| + | 3. informe uma **observação**, se quiser; |
| + | 4. clique em **Pagar gerando fatura**. |
| + | |
| + | A fatura **nasce paga**: os lançamentos dela ficam baixados com a data e a forma de pagamento da fatura. |
| + | |
| + | > Só entra na fatura a **despesa em aberto** que não esteja em outra fatura. O que não puder ser faturado é simplesmente descartado da seleção, sem derrubar o pagamento dos demais. |
| + | |
| + | ### A aba Faturas |
| + | |
| + | Lista os pagamentos agrupados com número, data, forma de pagamento, favorecidos alcançados, quantidade de lançamentos e total. **Ver lançamentos** abre a fatura para mostrar o que ela quitou. |
| + | |
| + | > O total da fatura **não fica gravado**: é somado dos lançamentos na hora, então nunca diverge do que ela de fato contém. |
| + | |
| + | ### A fatura é a unidade do pagamento |
| + | |
| + | A partir do momento em que entra numa fatura, o lançamento **não é baixado, estornado, acertado nem excluído individualmente**. Para desfazer, use **Estornar** na aba *Faturas*: todos os lançamentos dela voltam para *a pagar* e a fatura sai. |
| + | |
| + | Nas listagens, a linha faturada mostra o número da fatura e o aviso *"estorne por ela"* no lugar do botão de desfazer. |
| --- | |
| - | > **Suporte:** Fale com a gente pelo [WhatsApp](https://wa.me/555123910450?text=Ol%C3%A1%20preciso%20de%20atendimento!) (canal principal), pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) ou pelo telefone (51) 2391-0450. |
| + | ## Conceitos relacionados |
| + | |
| + | - **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[Configurações]]. |
| + | - **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[Financeiro/Comissões]]. |
| + | - **Formas de pagamento** — [[Financeiro/Formas de Pagamento]]. |
| + | - **Permissão** — *"Financeiro Avançado (lançamentos)"*, em [[Usuários]]. |
| + | - **Custo e margem da OS** — [[Ordens De Serviço]]. |