# Lançamentos A tela **Lançamentos** é o controle de **receitas e despesas** do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos **entra sozinha**: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão. > Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[Configurações]] e da permissão **"Financeiro Avançado (lançamentos)"**. Veja [[Usuários]]. --- ## Acessando Menu **Financeiro › Lançamentos**. A tela tem três abas: | Aba | O que traz | |---|---| | **Receitas** | O que a empresa tem a receber e o que já recebeu | | **Despesas** | O que a empresa tem a pagar e o que já pagou | | **Faturas** | Os pagamentos agrupados de despesas (veja *Faturas*, abaixo) | --- ## Como os lançamentos das OS são gerados Nas [[Configurações]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada: - **Gera receita** — um lançamento em *Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou). - **Gera despesa** — os lançamentos de custo em *Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** para cada especialista, com ele como **favorecido**. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços. Regras que valem sempre: - É **um conjunto por OS**. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo, e o lançamento excluído à mão não volta. - **Sair da situação não desfaz** o lançamento — o valor já foi constituído. A exceção é a **OS cancelada**: enquanto não estiver baixado, o lançamento é removido. - Enquanto **não baixado nem editado**, o lançamento **acompanha a OS**: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto. Ao dar a baixa ou editar, ele congela. > Ao marcar uma situação nas configurações, as OS que **já estão** nela também são lançadas, com a data do histórico. --- ## A listagem No topo, três totais do filtro: **a receber/a pagar**, **recebido/pago** e o **total**. | Coluna | O que mostra | |---|---| | **Lançamento** | Data do lançamento | | **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS de origem. Um selo indica se ele é **Avulso** (não veio de OS) ou **Editado** (não é mais acertado pela OS) | | **Cliente / Favorecido** | O cliente da OS, na receita; quem saca o valor, na despesa | | **Situação da OS** | A situação que gerou o lançamento | | **Forma de pagamento** | Por onde o valor entrou ou saiu (veja abaixo) | | **Valor** | O valor que vale — o apurado mais o **acerto**, quando houver | | **Recebimento / Pagamento** | A data da baixa, ou o aviso de que está em aberto | | **Fatura** *(despesas)* | O número da fatura que pagou o lançamento, quando o pagamento foi agrupado | | **Baixa** | Onde se dá ou se desfaz a baixa | | **Ações** | Editar e excluir | ### Dar a baixa Na linha em aberto, informe a data e clique em **Receber** (receita) ou **Pagar** (despesa). Na linha já baixada, o botão **Desfazer** volta o lançamento para em aberto. > Lançamento pago dentro de uma **fatura** não é baixado nem estornado individualmente — o caminho é estornar a fatura. Veja *Faturas*. --- ## Filtros | Filtro | Como funciona | |---|---| | **Buscar** | Descrição, favorecido ou número da OS | | **Situação** | Todos, em aberto ou já baixados | | **Período** | Botão recolhido que abre uma caixa com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo. O botão mostra o período escolhido | | **Forma de pagamento** | Botão recolhido com **seleção múltipla** das formas ativas: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas | Os totais do topo respeitam o filtro inteiro, não apenas a página exibida. --- ## Forma de pagamento do lançamento Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[Financeiro/Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento. - Na **receita gerada pela OS**, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado. - Nas **despesas** e nos **lançamentos avulsos**, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou. - Numa despesa paga por **fatura**, passa a ser a forma da fatura. --- ## Lançamento avulso O botão **Nova Receita** / **Nova Despesa** inclui um lançamento sem vínculo com OS. É o caminho das despesas do estabelecimento que não vêm de OS — aluguel, energia, compra de insumo — e de qualquer receita fora da OS. O formulário pede descrição, data, valor, forma de pagamento, o **favorecido** (na despesa, quem recebe o valor: um usuário do estabelecimento ou um nome digitado) ou a **origem** (na receita, de quem veio o valor) e, se já estiver quitado, a data da baixa. --- ## Editar um lançamento Todo lançamento pode ser editado. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[Configurações]]: | Vínculo | Ao editar a **receita** de uma OS | |---|---| | **Cópia** *(padrão)* | A edição vale só para o lançamento. Ele passa a ser marcado como editado à mão e deixa de ser acertado pela OS | | **Sincronizado** | O valor informado passa a valer também na OS: a diferença é registrada nela como **taxa** (a mais) ou **desconto** (a menos), e os dois seguem iguais. Descrição e data continuam sendo as da OS e aparecem apenas para leitura | A **despesa** é editável nos dois vínculos e sempre como cópia: a OS não tem onde registrar diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Editada, o valor que vale é o do lançamento, e a OS passa a **informar** que o custo dela foi alterado. Na linha editada, o valor que a OS calcularia aparece abaixo do lançado, para conferência. ### Excluir A exclusão é definitiva: a OS continua marcada como já lançada e o sistema **não gera o lançamento outra vez**. --- ## Acerto de valor (despesas) O **acerto** soma ou abate um valor **sem mexer no que foi apurado**. É o caminho do abono combinado por fora, do desconto de uma peça quebrada, de qualquer diferença acertada com o favorecido. - Valor **positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto. - O **motivo** fica gravado ao lado do valor. - O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (`R$ 200,00 − R$ 50,00`). - Diferente de editar o valor, **o acerto não congela o lançamento**: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima. O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[Financeiro/Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**. > O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[Financeiro/Comissões]]. --- ## Faturas A **fatura** é o **pagamento agrupado de despesas**: o fechamento das comissões de um especialista, um lote quitado na mesma transferência. Em vez de baixar uma a uma, marque várias e pague de uma vez. ### Gerando Nas abas **Despesas** e na tela de [[Financeiro/Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura: 1. escolha a **forma de pagamento**; 2. confirme a **data do pagamento**; 3. informe uma **observação**, se quiser; 4. clique em **Pagar gerando fatura**. A fatura **nasce paga**: os lançamentos dela ficam baixados com a data e a forma de pagamento da fatura. > Só entra na fatura a **despesa em aberto** que não esteja em outra fatura. O que não puder ser faturado é simplesmente descartado da seleção, sem derrubar o pagamento dos demais. ### A aba Faturas Lista os pagamentos agrupados com número, data, forma de pagamento, favorecidos alcançados, quantidade de lançamentos e total. **Ver lançamentos** abre a fatura para mostrar o que ela quitou. > O total da fatura **não fica gravado**: é somado dos lançamentos na hora, então nunca diverge do que ela de fato contém. ### A fatura é a unidade do pagamento A partir do momento em que entra numa fatura, o lançamento **não é baixado, estornado, acertado nem excluído individualmente**. Para desfazer, use **Estornar** na aba *Faturas*: todos os lançamentos dela voltam para *a pagar* e a fatura sai. Nas listagens, a linha faturada mostra o número da fatura e o aviso *"estorne por ela"* no lugar do botão de desfazer. --- ## Conceitos relacionados - **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[Configurações]]. - **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[Financeiro/Comissões]]. - **Formas de pagamento** — [[Financeiro/Formas de Pagamento]]. - **Permissão** — *"Financeiro Avançado (lançamentos)"*, em [[Usuários]]. - **Custo e margem da OS** — [[Ordens De Serviço]].