|---|---|

| **Receitas** | O que a empresa tem a receber e o que já recebeu |

| **Despesas** | O que a empresa tem a pagar e o que já pagou |

| **Faturas** | Os pagamentos agrupados de despesas (veja *Faturas*, abaixo) |

---

Nas [[Configurações]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada:

- **Gera receita** — um lançamento em *Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou).

- **Gera despesa** — os lançamentos de custo em *Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** para cada especialista, com ele como **favorecido**. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços.

Regras que valem sempre:

- É **um conjunto por OS**. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo, e o lançamento excluído à mão não volta.

- **Sair da situação não desfaz** o lançamento — o valor já foi constituído. A exceção é a **OS cancelada**: enquanto não estiver baixado, o lançamento é removido.

- Enquanto **não baixado nem editado**, o lançamento **acompanha a OS**: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto. Ao dar a baixa ou editar, ele congela.

---

No topo, três totais do filtro: **a receber/a pagar**, **recebido/pago** e o **total**.

| Coluna | O que mostra |

|---|---|

| **Lançamento** | Data do lançamento |

| **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS de origem. Um selo indica se ele é **Avulso** (não veio de OS) ou **Editado** (não é mais acertado pela OS) |

| **Cliente / Favorecido** | O cliente da OS, na receita; quem saca o valor, na despesa |

| **Situação da OS** | A situação que gerou o lançamento |

| **Forma de pagamento** | Por onde o valor entrou ou saiu (veja abaixo) |

| **Valor** | O valor que vale — o apurado mais o **acerto**, quando houver |

| **Recebimento / Pagamento** | A data da baixa, ou o aviso de que está em aberto |

| **Fatura** *(despesas)* | O número da fatura que pagou o lançamento, quando o pagamento foi agrupado |

| **Baixa** | Onde se dá ou se desfaz a baixa |

| **Ações** | Editar e excluir |

Na linha em aberto, informe a data e clique em **Receber** (receita) ou **Pagar** (despesa). Na linha já baixada, o botão **Desfazer** volta o lançamento para em aberto.

---

| Filtro | Como funciona |

|---|---|

| **Buscar** | Descrição, favorecido ou número da OS |

| **Situação** | Todos, em aberto ou já baixados |

| **Período** | Botão recolhido que abre uma caixa com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo. O botão mostra o período escolhido |

| **Forma de pagamento** | Botão recolhido com **seleção múltipla** das formas ativas: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas |

Os totais do topo respeitam o filtro inteiro, não apenas a página exibida.

---

Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[Financeiro/Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento.

- Na **receita gerada pela OS**, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado.

- Nas **despesas** e nos **lançamentos avulsos**, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou.

- Numa despesa paga por **fatura**, passa a ser a forma da fatura.

Todo lançamento pode ser editado. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[Configurações]]:

| **Sincronizado** | O valor informado passa a valer também na OS: a diferença é registrada nela como **taxa** (a mais) ou **desconto** (a menos), e os dois seguem iguais. Descrição e data continuam sendo as da OS e aparecem apenas para leitura |

A **despesa** é editável nos dois vínculos e sempre como cópia: a OS não tem onde registrar diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Editada, o valor que vale é o do lançamento, e a OS passa a **informar** que o custo dela foi alterado. Na linha editada, o valor que a OS calcularia aparece abaixo do lançado, para conferência.

A exclusão é definitiva: a OS continua marcada como já lançada e o sistema **não gera o lançamento outra vez**.

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O **acerto** soma ou abate um valor **sem mexer no que foi apurado**. É o caminho do abono combinado por fora, do desconto de uma peça quebrada, de qualquer diferença acertada com o favorecido.

- Valor **positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto.

- O **motivo** fica gravado ao lado do valor.

- O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (`R$ 200,00 − R$ 50,00`).

- Diferente de editar o valor, **o acerto não congela o lançamento**: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima.

O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[Financeiro/Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**.

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A **fatura** é o **pagamento agrupado de despesas**: o fechamento das comissões de um especialista, um lote quitado na mesma transferência. Em vez de baixar uma a uma, marque várias e pague de uma vez.

Nas abas **Despesas** e na tela de [[Financeiro/Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura:

1. escolha a **forma de pagamento**;

2. confirme a **data do pagamento**;

3. informe uma **observação**, se quiser;

4. clique em **Pagar gerando fatura**.

A fatura **nasce paga**: os lançamentos dela ficam baixados com a data e a forma de pagamento da fatura.

Lista os pagamentos agrupados com número, data, forma de pagamento, favorecidos alcançados, quantidade de lançamentos e total. **Ver lançamentos** abre a fatura para mostrar o que ela quitou.

A partir do momento em que entra numa fatura, o lançamento **não é baixado, estornado, acertado nem excluído individualmente**. Para desfazer, use **Estornar** na aba *Faturas*: todos os lançamentos dela voltam para *a pagar* e a fatura sai.

Nas listagens, a linha faturada mostra o número da fatura e o aviso *"estorne por ela"* no lugar do botão de desfazer.

- **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[Configurações]].

- **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[Financeiro/Comissões]].

- **Formas de pagamento** — [[Financeiro/Formas de Pagamento]].

- **Permissão** — *"Financeiro Avançado (lançamentos)"*, em [[Usuários]].

- **Custo e margem da OS** — [[Ordens De Serviço]].